Patrimônio líquido
R$ 6.106.464,60
classe
R$ 6.106.464,60
R$ 1,27
01/10/2026
-
33
Dias
1
9,84%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIO
54.464.472/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIO
54.464.472/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 09h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 6.106.464,60 | R$ 1,270600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.100.634,94 | R$ 1,269387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.096.441,67 | R$ 1,268515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.090.881,02 | R$ 1,267358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.098.049,60 | R$ 1,268849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.089.185,35 | R$ 1,267005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.094.162,62 | R$ 1,268040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.103.304,99 | R$ 1,269943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.101.700,03 | R$ 1,269609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.088.737,32 | R$ 1,266912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.079.633,40 | R$ 1,265017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.068.513,78 | R$ 1,262703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.070.920,17 | R$ 1,263204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.076.543,85 | R$ 1,264374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.081.402,30 | R$ 1,265385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.067.907,93 | R$ 1,262577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.073.408,03 | R$ 1,263722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.072.044,18 | R$ 1,263438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.073.846,71 | R$ 1,263813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.076.339,85 | R$ 1,264332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.064.082,71 | R$ 1,261782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 6.054.891,92 | R$ 1,259869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |