Patrimônio líquido
R$ 6.035.123,95
classe
R$ 6.035.123,95
R$ 1,26
19/08/2026
-
33
Dias
1
10,20%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIO
54.464.472/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CASA BONIFÁCIO
54.464.472/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.035.123,95 | R$ 1,255756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.037.396,33 | R$ 1,256229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.049.802,60 | R$ 1,258810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.053.825,29 | R$ 1,259647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.051.716,04 | R$ 1,259208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.038.523,83 | R$ 1,256463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.035.382,10 | R$ 1,255810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.040.376,51 | R$ 1,256849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.037.747,52 | R$ 1,256302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.034.844,53 | R$ 1,255698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.032.632,18 | R$ 1,255237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.040.011,69 | R$ 1,256773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.997.659,08 | R$ 1,247960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.979.462,60 | R$ 1,244174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.979.681,80 | R$ 1,244220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.941.117,67 | R$ 1,236196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.957.778,43 | R$ 1,239662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.949.121,78 | R$ 1,237861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.946.805,77 | R$ 1,237379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.947.902,88 | R$ 1,237607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 5.956.376,53 | R$ 1,239371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 5.954.796,49 | R$ 1,239042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |