Patrimônio líquido
R$ 8.786.547,30
classe
R$ 8.786.547,30
R$ 1,22
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias
5
9,61%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.996.800/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRINCIPAL CLARITAS DEBÊNTURES INCENTIVADAS RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.996.800/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.786.547,30 | R$ 1,219139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 8.778.489,98 | R$ 1,218021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 8.762.225,71 | R$ 1,215764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 8.760.614,77 | R$ 1,215541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 8.734.961,25 | R$ 1,211981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 8.741.922,06 | R$ 1,212947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 8.747.376,77 | R$ 1,213704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 8.744.492,04 | R$ 1,213304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 8.741.965,81 | R$ 1,212953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 8.758.471,42 | R$ 1,215243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 8.714.044,22 | R$ 1,209079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 8.731.519,26 | R$ 1,211504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 8.722.071,68 | R$ 1,210193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 8.727.765,57 | R$ 1,210983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 8.703.509,44 | R$ 1,207617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 8.679.026,73 | R$ 1,204220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 8.647.046,67 | R$ 1,199783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 8.678.839,00 | R$ 1,204194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 8.691.412,80 | R$ 1,205939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 8.679.760,29 | R$ 1,204322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 8.647.309,83 | R$ 1,199820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 8.648.240,58 | R$ 1,199949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |