Patrimônio líquido
R$ 40.844.530,35
classe
R$ 40.844.530,35
R$ 1,29
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
7,98%
Fundo/Casca
MK FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.875.275/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MK FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
54.875.275/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 40.844.530,35 | R$ 1,291001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 40.785.841,47 | R$ 1,289146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 41.004.952,61 | R$ 1,296071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 40.926.478,60 | R$ 1,293591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 40.873.853,67 | R$ 1,291928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 40.839.215,70 | R$ 1,290833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 40.690.977,81 | R$ 1,286147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 40.699.574,68 | R$ 1,286419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 40.756.303,09 | R$ 1,288212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 40.643.827,10 | R$ 1,284657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 40.702.695,05 | R$ 1,286518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 40.605.163,56 | R$ 1,283435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 40.560.650,48 | R$ 1,282028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 40.405.010,28 | R$ 1,277109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 40.348.970,51 | R$ 1,275337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 40.147.174,54 | R$ 1,268959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 40.241.973,97 | R$ 1,271955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 40.329.132,90 | R$ 1,274710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 40.403.296,57 | R$ 1,277054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 40.450.177,47 | R$ 1,278536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 40.397.474,29 | R$ 1,276870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 40.425.864,33 | R$ 1,277768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |