Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,17
21/08/2024
-
1
Dias
2
-
Fundo/Casca
CÓRSEGA B CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
55.428.703/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CÓRSEGA B CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV
55.428.703/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,170449 | R$ 0,00 | R$ 47.414.624,46 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 47.388.406,58 | R$ 3,168695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 47.383.710,18 | R$ 3,168381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 47.278.023,67 | R$ 3,161315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 47.279.294,38 | R$ 3,161400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 47.266.269,79 | R$ 3,160529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 47.221.921,74 | R$ 3,157563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 47.105.792,89 | R$ 3,149798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 47.089.919,53 | R$ 3,148737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 46.900.622,64 | R$ 3,136079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 46.742.662,35 | R$ 3,125517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 46.594.617,52 | R$ 3,115618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 46.601.547,73 | R$ 3,116081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 46.696.687,55 | R$ 3,122443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 46.634.195,15 | R$ 3,118264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 46.548.978,12 | R$ 3,112566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 46.368.534,89 | R$ 3,100500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 46.374.883,64 | R$ 3,100925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 46.408.302,19 | R$ 3,103159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 46.267.322,47 | R$ 3,093733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 46.316.629,58 | R$ 3,097030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 46.370.398,74 | R$ 3,100625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |