Patrimônio líquido
R$ 6,04
classe
R$ 6,04
R$ 1,00
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BENELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.230.883/0001-18
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
BENELLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.230.883/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6,04 | R$ 1,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 262,33 | R$ 43,449283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 260,54 | R$ 43,152808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 32.146.105,24 | R$ 5.324.306,078617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 32.166.077,26 | R$ 5.327.614,011155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 32.186.062,00 | R$ 5.330.924,050485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 32.206.301,77 | R$ 5.334.276,330011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 32.226.306,81 | R$ 5.337.589,732000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 32.227.385,98 | R$ 5.337.768,472733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 32.227.098,44 | R$ 5.337.720,847960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 32.223.728,85 | R$ 5.337.162,748359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 32.241.224,05 | R$ 5.340.060,449309 | R$ 31.175,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 32.237.653,08 | R$ 5.344.633,340754 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 32.232.518,77 | R$ 5.346.767,024647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 32.232.076,38 | R$ 5.349.255,987586 | R$ 19.755,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 32.228.131,73 | R$ 5.351.881,264180 | R$ 18.805,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 32.225.323,40 | R$ 5.354.538,418000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 32.252.023,60 | R$ 5.358.974,905085 | R$ 98.184,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 32.164.576,75 | R$ 5.360.762,791667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 32.175.388,91 | R$ 5.362.564,818333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |