Fundos | ANBIMA Data

classe

ON FIP MULT

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

54.901.712/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 342.884.326,67

Valor da cota

R$ 11.743.319,33

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ON FIP MULT

54.901.712/0001-00

FIP

QORE DTVM

NORTH SEA CAPITAL

ON FIP MULT

54.901.712/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 11h00

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 342.884.326,67	R$ 11.743.319,334573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 30.942.167,79	R$ 1.059.726,937043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 30.963.454,98	R$ 1.060.455,994192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 30.987.256,28	R$ 1.061.271,156172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 31.007.193,69	R$ 1.061.953,985202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 31.017.665,04	R$ 1.062.312,614622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 31.037.823,13	R$ 1.063.003,001640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 31.057.828,54	R$ 1.063.688,160000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 31.058.921,84	R$ 1.063.725,603608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 31.059.642,19	R$ 1.063.750,274610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 31.031.987,14	R$ 1.062.803,126963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 31.047.867,28	R$ 1.063.347,000044	R$ 29.518,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 31.066.987,18	R$ 1.065.012,961267	R$ 14.580,80	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 31.078.272,33	R$ 1.065.899,798781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 31.094.285,33	R$ 1.066.449,000915	R$ 57.921,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 31.052.154,06	R$ 1.066.991,411673	R$ 9.135,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 31.059.032,06	R$ 1.067.541,713000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 31.074.747,41	R$ 1.068.081,871263	R$ 25.911,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 31.064.589,41	R$ 1.068.623,639916	R$ 68.100,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 31.012.317,71	R$ 1.069.169,058471	R$ 23.006,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.