Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
22/01/2025
R$ 1.000,00
12
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APPROACH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.160.904/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RUBIK CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO APPROACH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.160.904/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/01/2025, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,035467 | R$ 0,00 | R$ 10.665.397,62 | 0 |
| 21/01/2025 | R$ 10.673.532,73 | R$ 1,036257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 10.676.322,08 | R$ 1,036527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 10.665.947,67 | R$ 1,035520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 10.666.833,80 | R$ 1,035606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 10.678.439,94 | R$ 1,036733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 10.641.807,47 | R$ 1,033177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 10.627.700,34 | R$ 1,031807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 10.619.869,02 | R$ 1,031047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 10.633.239,46 | R$ 1,032345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 10.624.920,45 | R$ 1,031537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 10.625.578,40 | R$ 1,031601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 10.625.426,82 | R$ 1,031586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 10.596.255,59 | R$ 1,028754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 10.579.225,62 | R$ 1,027101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.556.542,41 | R$ 1,024898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 10.551.673,18 | R$ 1,024426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 10.566.823,32 | R$ 1,025897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 10.585.680,41 | R$ 1,027727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 10.593.777,00 | R$ 1,028513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 10.588.814,47 | R$ 1,028032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 10.634.652,47 | R$ 1,032482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |