Patrimônio líquido
R$ 189.544.343,63
classe
R$ 189.544.343,63
R$ 1.322,73
21/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias úteis
-
14,47%
Fundo/Casca
INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RF REF DI LP CRED PRIV RESP LIMITADA
54.934.244/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTEGRAL ACCESS DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RF REF DI LP CRED PRIV RESP LIMITADA
54.934.244/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 189.544.343,63 | R$ 1.322,727322 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 189.447.029,12 | R$ 1.322,048216 | R$ 0,00 | R$ 4.100.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 193.447.716,64 | R$ 1.321,369850 | R$ 10.900.000,00 | R$ 10.000.000,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 192.448.566,31 | R$ 1.320,689425 | R$ 3.100.000,00 | R$ 4.600.000,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 193.846.472,35 | R$ 1.319,994218 | R$ 0,00 | R$ 18.300.000,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 212.036.406,94 | R$ 1.319,309381 | R$ 9.500.000,00 | R$ 3.500.000,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 205.930.059,67 | R$ 1.318,628409 | R$ 6.400.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 199.426.903,32 | R$ 1.317,946683 | R$ 2.500.000,00 | R$ 3.400.000,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 200.223.323,63 | R$ 1.317,265234 | R$ 11.500.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 189.625.204,13 | R$ 1.316,583982 | R$ 4.200.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 185.329.343,17 | R$ 1.315,903336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 185.237.819,25 | R$ 1.315,253484 | R$ 1.500.000,00 | R$ 5.500.000,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 189.136.529,15 | R$ 1.314,549490 | R$ 6.000.000,00 | R$ 2.600.000,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 185.639.295,91 | R$ 1.313,861323 | R$ 18.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 167.551.635,83 | R$ 1.313,174293 | R$ 2.900.000,00 | R$ 11.200.000,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 175.758.169,92 | R$ 1.312,476335 | R$ 0,00 | R$ 13.100.000,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 188.757.736,02 | R$ 1.311,778366 | R$ 14.000.000,00 | R$ 3.300.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 177.964.028,24 | R$ 1.311,088007 | R$ 6.500.000,00 | R$ 5.200.000,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 176.570.925,61 | R$ 1.310,397058 | R$ 0,00 | R$ 5.100.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 181.575.925,13 | R$ 1.309,711817 | R$ 0,00 | R$ 8.200.000,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 189.676.751,12 | R$ 1.309,027382 | R$ 0,00 | R$ 21.660.000,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 211.226.476,18 | R$ 1.308,344335 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |