Patrimônio líquido
R$ 2.718.756.283,07
classe
R$ 2.718.756.283,07
R$ 1.081,13
31/12/2025
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
SCARLET FIDC NP
55.344.996/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE SCARLET FIDC NP
55.344.996/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 08/01/2026, 12h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 2.718.756.283,07 | R$ 1.081,132462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 2.633.764.074,60 | R$ 1.047,334716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 2.414.362.035,82 | R$ 960,087960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 2.392.268.548,46 | R$ 951,302330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 2.508.884.052,31 | R$ 997,553217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 2.701.648.807,55 | R$ 1.074,356605 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 2.621.380.218,58 | R$ 1.058,256281 | R$ 51.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/05/2025 | R$ 2.562.927.554,41 | R$ 1.055,178647 | R$ 83.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 2.420.449.245,25 | R$ 1.030,421041 | R$ 543.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 1.855.438.644,04 | R$ 1.019,454247 | R$ 705.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 1.835.089.768,53 | R$ 1.008,660088 | R$ 130.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.692.139.530,77 | R$ 1.001,703670 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.654.357.052,61 | R$ 991,111209 | R$ 224.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.435.483.779,67 | R$ 992,827614 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.409.325.832,21 | R$ 988,502018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.395.374.355,33 | R$ 978,716443 | R$ 870.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 518.936.918,10 | R$ 971,264519 | R$ 230.000.000,00 | R$ 15.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 321.804.801,33 | R$ 1.005,608559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 321.250.853,37 | R$ 1.003,877525 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 320.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 640.000.000,00 | R$ 320.000.000,00 | 1 |