Patrimônio líquido
R$ 232.387.019,83
classe
R$ 232.387.019,83
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 0,00
30
Dias úteis
4
11,93%
Fundo/Casca
BH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
54.422.882/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BH FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.422.882/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 232.387.019,83 | R$ 1,333954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 232.332.543,75 | R$ 1,333642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 232.214.728,13 | R$ 1,332965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 232.115.609,49 | R$ 1,332396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 231.756.812,48 | R$ 1,330337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 231.817.675,90 | R$ 1,330686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 231.732.724,80 | R$ 1,330199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 231.515.695,05 | R$ 1,328953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 231.506.393,47 | R$ 1,328899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 231.455.938,10 | R$ 1,328610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 231.012.093,97 | R$ 1,326062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 231.134.791,46 | R$ 1,326766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 230.884.887,12 | R$ 1,325332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 230.765.214,65 | R$ 1,324645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 230.457.858,38 | R$ 1,322881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 230.248.801,93 | R$ 1,321680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 229.927.203,77 | R$ 1,319834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 230.110.913,35 | R$ 1,320889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 230.067.410,98 | R$ 1,320639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 229.920.135,59 | R$ 1,319794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 229.621.802,65 | R$ 1,318081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 229.386.022,68 | R$ 1,316728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |