Patrimônio líquido
R$ 17.616.461,74
classe
R$ 17.616.461,74
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias
3
19,74%
Fundo/Casca
MK FIF - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
54.740.112/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MK FIF - CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
54.740.112/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.616.461,74 | R$ 1,332862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.659.674,41 | R$ 1,336132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.466.165,39 | R$ 1,321491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.548.688,02 | R$ 1,327735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.620.062,35 | R$ 1,333135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.591.492,27 | R$ 1,330973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.532.304,80 | R$ 1,326495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.625.066,75 | R$ 1,333513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.992.335,46 | R$ 1,361301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 18.116.877,37 | R$ 1,370724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 18.369.147,76 | R$ 1,389811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 18.617.106,83 | R$ 1,408571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 18.614.398,01 | R$ 1,408366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 18.539.443,72 | R$ 1,402695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 18.460.587,40 | R$ 1,396729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 18.402.559,54 | R$ 1,392339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 18.076.982,42 | R$ 1,367705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 18.325.381,25 | R$ 1,386499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 18.183.722,72 | R$ 1,375781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 17.977.149,53 | R$ 1,360152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 18.216.964,69 | R$ 1,378296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 18.298.050,18 | R$ 1,384431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |