Patrimônio líquido
R$ 13.563.627,85
classe
R$ 13.563.627,85
R$ 1,73
02/10/2026
-
2
Dias
23
3,52%
Fundo/Casca
OAWM FIT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.989.237/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
OAWM FIT FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.989.237/0001-76
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 13.563.627,85 | R$ 1,725652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 01/10/2026 | R$ 13.563.183,95 | R$ 1,725596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/09/2026 | R$ 13.562.748,04 | R$ 1,725540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/09/2026 | R$ 13.567.517,62 | R$ 1,726147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/09/2026 | R$ 13.567.177,39 | R$ 1,726104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 25/09/2026 | R$ 13.566.789,92 | R$ 1,726055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/09/2026 | R$ 13.566.423,47 | R$ 1,726008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/09/2026 | R$ 13.565.999,71 | R$ 1,725954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/09/2026 | R$ 13.565.584,80 | R$ 1,725901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 21/09/2026 | R$ 13.565.184,73 | R$ 1,725850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/09/2026 | R$ 13.564.718,30 | R$ 1,725791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/09/2026 | R$ 13.564.260,82 | R$ 1,725733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 16/09/2026 | R$ 13.563.783,55 | R$ 1,725672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 15/09/2026 | R$ 13.563.455,21 | R$ 1,725630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/09/2026 | R$ 13.563.132,26 | R$ 1,725589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/09/2026 | R$ 13.562.690,23 | R$ 1,725533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/09/2026 | R$ 13.561.978,35 | R$ 1,725443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 09/09/2026 | R$ 13.561.522,45 | R$ 1,725385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 08/09/2026 | R$ 13.561.076,24 | R$ 1,725328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/09/2026 | R$ 13.560.626,28 | R$ 1,725271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/09/2026 | R$ 13.560.158,30 | R$ 1,725211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/09/2026 | R$ 13.559.785,95 | R$ 1,725164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |