Patrimônio líquido
R$ 15.490.730,86
classe
R$ 15.490.730,86
R$ 1.475,14
19/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
22
19,76%
Fundo/Casca
AVGA CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
55.259.599/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
AVGA CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
55.259.599/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 15.490.730,86 | R$ 1.475,138137 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 14.663.975,92 | R$ 1.472,127405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 14.614.947,03 | R$ 1.467,186204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 14.626.025,85 | R$ 1.468,298400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 14.619.644,58 | R$ 1.467,673270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 14.431.374,10 | R$ 1.464,763286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 14.451.209,88 | R$ 1.466,776588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 14.415.393,11 | R$ 1.463,141239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 14.415.624,88 | R$ 1.463,164763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 14.405.614,55 | R$ 1.462,148729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 14.406.504,87 | R$ 1.462,239095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 14.397.769,44 | R$ 1.461,352462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/07/2026 | R$ 14.388.223,62 | R$ 1.460,383575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 24/07/2026 | R$ 14.380.514,77 | R$ 1.459,601138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/07/2026 | R$ 14.360.334,00 | R$ 1.457,552820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 16/07/2026 | R$ 14.296.644,79 | R$ 1.453,612900 | R$ 1.041.029,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/07/2026 | R$ 13.201.730,75 | R$ 1.447,703858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/07/2026 | R$ 13.189.335,80 | R$ 1.446,344626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/07/2026 | R$ 13.178.476,35 | R$ 1.445,153777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 01/07/2026 | R$ 13.170.829,13 | R$ 1.444,315182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 30/06/2026 | R$ 13.162.808,66 | R$ 1.443,435656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 26/06/2026 | R$ 13.136.486,75 | R$ 1.440,549191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |