Patrimônio líquido
R$ 5.234.901,74
classe
R$ 5.234.901,74
R$ 2,24
17/08/2026
R$ 0,00
3
Dias
5
16,93%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARMAY II - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.387.720/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARMAY II - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.387.720/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/08/2026, 02h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 5.234.901,74 | R$ 2,241559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.228.557,41 | R$ 2,238843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.225.242,20 | R$ 2,237423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.222.196,68 | R$ 2,236119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.218.049,56 | R$ 2,234343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.214.270,08 | R$ 2,232725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.212.570,28 | R$ 2,231997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.207.360,23 | R$ 2,229766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.205.178,98 | R$ 2,228832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.202.002,48 | R$ 2,227472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.198.425,12 | R$ 2,225940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.193.233,11 | R$ 2,223717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.186.410,40 | R$ 2,220795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.179.119,83 | R$ 2,217674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.179.743,97 | R$ 2,217941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.177.954,54 | R$ 2,217175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.175.113,87 | R$ 2,215958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.169.900,28 | R$ 2,213726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 5.165.234,53 | R$ 2,211728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 5.164.242,21 | R$ 2,211303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 5.163.255,23 | R$ 2,210880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 5.159.957,10 | R$ 2,209468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |