Patrimônio líquido
R$ 5.362.315,54
classe
R$ 5.362.315,54
R$ 2,30
30/09/2026
R$ 0,00
3
Dias
5
17,43%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARMAY II - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.387.720/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARMAY II - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.387.720/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/10/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 5.362.315,54 | R$ 2,296117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 5.359.743,08 | R$ 2,295016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 5.350.268,58 | R$ 2,290959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 5.345.102,91 | R$ 2,288747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 5.340.535,79 | R$ 2,286791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 5.336.871,97 | R$ 2,285222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 5.333.211,05 | R$ 2,283655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 5.328.673,49 | R$ 2,281712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 5.324.142,26 | R$ 2,279771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 5.321.296,09 | R$ 2,278553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 5.316.483,03 | R$ 2,276492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 5.311.755,41 | R$ 2,274468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 5.310.000,23 | R$ 2,273716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 5.307.559,24 | R$ 2,272671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 5.303.321,67 | R$ 2,270856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 5.297.424,40 | R$ 2,268331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 5.295.885,50 | R$ 2,267672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 5.290.164,15 | R$ 2,265222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 5.286.559,11 | R$ 2,263679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 5.280.997,56 | R$ 2,261297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 5.275.422,36 | R$ 2,258910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2026 | R$ 5.271.581,94 | R$ 2,257265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |