Patrimônio líquido
R$ 67.588.633,83
classe
R$ 67.588.633,83
R$ 0,33
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-61,81%
Fundo/Casca
FANTINES FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
55.405.968/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FANTINES FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
55.405.968/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 07h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 67.588.633,83 | R$ 0,327322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 70.523.785,35 | R$ 0,341537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.589.163,75 | R$ 0,327325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 69.056.924,41 | R$ 0,334433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 74.927.103,11 | R$ 0,362862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 76.394.889,20 | R$ 0,369970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 77.862.740,05 | R$ 0,377078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 80.798.240,63 | R$ 0,391295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.266.092,52 | R$ 0,398403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 80.799.260,68 | R$ 0,391300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.267.263,46 | R$ 0,398409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.735.120,72 | R$ 0,405518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 85.202.962,07 | R$ 0,412626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 83.735.832,06 | R$ 0,405521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 85.203.602,63 | R$ 0,412629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 86.671.312,36 | R$ 0,419737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.606.650,95 | R$ 0,433953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.737.098,24 | R$ 0,405527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.335.395,90 | R$ 0,384210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 77.868.264,61 | R$ 0,377105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 83.738.338,61 | R$ 0,405533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 85.206.131,40 | R$ 0,412641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |