Patrimônio líquido
R$ 5.068.384,67
classe
R$ 5.068.384,67
R$ 83,71
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
JUGIS I PRIVATE CLAIMS FIDC
47.984.230/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
JUGIS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
JUGIS I PRIVATE CLAIMS FIDC-ÚNICA
47.984.230/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.068.384,67 | R$ 83,714205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.067.094,88 | R$ 83,692901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.062.213,22 | R$ 83,612271 | R$ 0,00 | R$ 820.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.874.696,50 | R$ 97,032009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.859.965,88 | R$ 96,788704 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.117.088,38 | R$ 92,773115 | R$ 500.081,34 | R$ 1.759.713,77 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.387.762,35 | R$ 124,901761 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.844.939,83 | R$ 122,117883 | R$ 480.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.365.154,59 | R$ 122,125465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.364.946,21 | R$ 122,119635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.367.781,62 | R$ 122,198962 | R$ 780.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.586.627,94 | R$ 122,160625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.584.831,30 | R$ 122,099431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 3.426.626,14 | R$ 116,710960 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.623.507,69 | R$ 116,580187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.618.976,16 | R$ 116,378820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.057.436,46 | R$ 91,425814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.053.314,85 | R$ 91,242663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.209.003,15 | R$ 98,160947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.203.631,56 | R$ 97,922251 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.603.416,63 | R$ 97,913589 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.596.381,38 | R$ 97,483977 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |