Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
03/07/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ENGEBANK FIDC
36.083.015/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ENGEBANK FIDC-SUB JR
36.083.015/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 17/07/2026, 15h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.200,568719 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 | 3 |
| 30/10/2025 | R$ 2.947.652,82 | R$ 1.185,847195 | R$ 0,00 | R$ 13.200,00 | 3 |
| 29/10/2025 | R$ 2.990.573,11 | R$ 1.197,853221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2025 | R$ 2.987.960,00 | R$ 1.196,806558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/10/2025 | R$ 2.985.376,46 | R$ 1.195,771739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/10/2025 | R$ 2.971.866,19 | R$ 1.190,360294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/10/2025 | R$ 2.969.296,42 | R$ 1.189,330991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/10/2025 | R$ 1.996.119,33 | R$ 799,531689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2025 | R$ 1.996.597,30 | R$ 799,723136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2025 | R$ 1.997.078,59 | R$ 799,915914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/10/2025 | R$ 1.997.563,16 | R$ 800,110005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/10/2025 | R$ 1.997.902,12 | R$ 800,245773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/10/2025 | R$ 1.999.080,99 | R$ 800,717961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/10/2025 | R$ 1.999.593,18 | R$ 800,923115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/10/2025 | R$ 2.000.090,97 | R$ 801,122501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/10/2025 | R$ 2.537.724,61 | R$ 1.016,467910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/10/2025 | R$ 2.537.438,57 | R$ 1.016,353338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/10/2025 | R$ 2.535.660,78 | R$ 1.015,641257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/10/2025 | R$ 2.535.367,91 | R$ 1.015,523950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2025 | R$ 2.535.079,40 | R$ 1.015,408389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2025 | R$ 2.543.911,10 | R$ 1.018,945865 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 3 |