Patrimônio líquido
R$ 79.542.460,44
classe
R$ 79.542.460,44
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
4
Dias
3
19,48%
Fundo/Casca
WHG LONG BIASED MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
50.857.038/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG LONG BIASED MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA
50.857.038/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.542.460,44 | R$ 1,738637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 78.388.447,07 | R$ 1,713412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 79.675.571,17 | R$ 1,741546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 83.643.445,10 | R$ 1,828276 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 81.116.024,48 | R$ 1,777281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 80.675.251,47 | R$ 1,767624 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 82.181.429,08 | R$ 1,787332 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 79.710.014,73 | R$ 1,740571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 79.300.944,35 | R$ 1,731639 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 81.763.254,51 | R$ 1,741486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 80.830.916,24 | R$ 1,721628 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 85.370.855,48 | R$ 1,732586 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 84.463.346,93 | R$ 1,732432 | R$ 0,00 | R$ 184.204,17 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 83.897.443,48 | R$ 1,717080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 84.511.775,50 | R$ 1,729653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 83.177.330,71 | R$ 1,702341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 81.190.286,79 | R$ 1,661674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 83.221.406,70 | R$ 1,703244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 87.600.577,02 | R$ 1,792869 | R$ 0,00 | R$ 2.400.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 92.259.052,57 | R$ 1,837860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 95.862.748,39 | R$ 1,909648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 95.706.670,37 | R$ 1,906539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |