Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25,01
13/03/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
0,68%
Fundo/Casca
SZS 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.826.010/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SZS 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.826.010/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2025, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 25,009485 | R$ 0,00 | R$ 19.169.087,49 | 0 |
| 12/03/2025 | R$ 19.182.548,98 | R$ 25,027048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2025 | R$ 19.174.134,92 | R$ 25,016070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2025 | R$ 19.151.384,12 | R$ 24,986388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2025 | R$ 19.215.840,41 | R$ 25,070483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2025 | R$ 19.168.940,16 | R$ 25,009293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2025 | R$ 19.221.794,05 | R$ 25,078250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 19.195.503,63 | R$ 25,043950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2025 | R$ 19.141.824,93 | R$ 24,973916 | R$ 0,00 | R$ 429.700,28 | 3 |
| 26/02/2025 | R$ 19.651.915,56 | R$ 25,076497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2025 | R$ 19.655.339,31 | R$ 25,080866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/02/2025 | R$ 19.628.972,27 | R$ 25,047221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/02/2025 | R$ 19.696.096,25 | R$ 25,132873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/02/2025 | R$ 19.729.537,26 | R$ 25,175545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2025 | R$ 19.738.399,34 | R$ 25,186853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2025 | R$ 19.737.042,11 | R$ 25,185121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2025 | R$ 19.744.735,22 | R$ 25,194938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/02/2025 | R$ 19.701.768,31 | R$ 25,140111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/02/2025 | R$ 19.644.058,19 | R$ 25,066471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2025 | R$ 19.592.044,91 | R$ 25,000100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2025 | R$ 19.604.722,77 | R$ 25,016277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2025 | R$ 19.592.907,97 | R$ 25,001201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |