Patrimônio líquido
R$ 27.444.318,83
classe
R$ 27.444.318,83
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
228
13,63%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
55.036.882/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
55.036.882/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 27.444.318,83 | R$ 1,284155 | R$ 0,00 | R$ 1,01 | 228 |
| 19/08/2026 | R$ 27.405.126,64 | R$ 1,282321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 18/08/2026 | R$ 27.408.660,15 | R$ 1,282487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 17/08/2026 | R$ 27.455.437,73 | R$ 1,284675 | R$ 10,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 14/08/2026 | R$ 27.461.448,10 | R$ 1,284957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 13/08/2026 | R$ 27.492.222,66 | R$ 1,286397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 12/08/2026 | R$ 27.435.416,81 | R$ 1,283739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 11/08/2026 | R$ 27.380.017,97 | R$ 1,281147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 10/08/2026 | R$ 27.380.851,67 | R$ 1,281186 | R$ 1,00 | R$ 3.000,00 | 227 |
| 07/08/2026 | R$ 27.397.468,98 | R$ 1,281823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 06/08/2026 | R$ 27.385.305,55 | R$ 1,281254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 227 |
| 05/08/2026 | R$ 27.386.998,95 | R$ 1,281333 | R$ 0,00 | R$ 116.394,37 | 227 |
| 04/08/2026 | R$ 27.499.994,31 | R$ 1,281175 | R$ 0,00 | R$ 200.831,93 | 228 |
| 03/08/2026 | R$ 27.492.349,03 | R$ 1,271533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 31/07/2026 | R$ 27.379.453,17 | R$ 1,266311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 30/07/2026 | R$ 27.388.395,45 | R$ 1,266725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 29/07/2026 | R$ 27.318.295,65 | R$ 1,263483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 28/07/2026 | R$ 27.400.259,56 | R$ 1,267274 | R$ 0,00 | R$ 179.397,97 | 228 |
| 27/07/2026 | R$ 27.511.564,94 | R$ 1,264145 | R$ 0,00 | R$ 5.010,91 | 229 |
| 24/07/2026 | R$ 27.429.632,10 | R$ 1,260150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 229 |
| 23/07/2026 | R$ 27.390.328,99 | R$ 1,258345 | R$ 0,00 | R$ 78.519,18 | 229 |
| 22/07/2026 | R$ 27.514.580,04 | R$ 1,260440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 230 |