Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

55.037.784/0001-14

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

24/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

55.037.784/0001-14

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

55.037.784/0001-14

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 08/05/2025, 10h53

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,071117	R$ 0,00	R$ 975.911,04	0
23/04/2025	R$ 974.707,31	R$ 1,070924	R$ 0,00	R$ 1,03	170
22/04/2025	R$ 975.108,53	R$ 1,071363	R$ 1,00	R$ 17.812,32	170
17/04/2025	R$ 992.356,61	R$ 1,070756	R$ 1.000,00	R$ 10,38	173
16/04/2025	R$ 990.683,77	R$ 1,070018	R$ 0,00	R$ 0,00	174
15/04/2025	R$ 989.931,47	R$ 1,069205	R$ 320,00	R$ 0,00	174
14/04/2025	R$ 988.836,85	R$ 1,068368	R$ 50.031,07	R$ 522,68	174
11/04/2025	R$ 938.628,31	R$ 1,067572	R$ 0,00	R$ 0,00	175
10/04/2025	R$ 938.043,31	R$ 1,066907	R$ 1.000,00	R$ 0,00	175
09/04/2025	R$ 936.682,71	R$ 1,066496	R$ 0,00	R$ 0,00	175
08/04/2025	R$ 937.179,01	R$ 1,067061	R$ 0,00	R$ 211,29	175
07/04/2025	R$ 936.876,74	R$ 1,066476	R$ 0,00	R$ 10,09	176
04/04/2025	R$ 935.828,76	R$ 1,065272	R$ 0,00	R$ 108,54	176
03/04/2025	R$ 933.647,22	R$ 1,062665	R$ 4,98	R$ 228,76	177
02/04/2025	R$ 934.958,83	R$ 1,063903	R$ 1.000,00	R$ 0,00	178
01/04/2025	R$ 933.560,51	R$ 1,063450	R$ 0,00	R$ 7,72	178
31/03/2025	R$ 933.367,22	R$ 1,063221	R$ 1.000,00	R$ 38.185,40	178
28/03/2025	R$ 970.936,13	R$ 1,063641	R$ 1.060,00	R$ 0,00	180
27/03/2025	R$ 968.691,27	R$ 1,062341	R$ 11,00	R$ 42,11	180
26/03/2025	R$ 969.634,58	R$ 1,063342	R$ 1,04	R$ 20,15	182
25/03/2025	R$ 968.386,51	R$ 1,061952	R$ 127,00	R$ 0,00	181
24/03/2025	R$ 967.821,23	R$ 1,061471	R$ 2.000,00	R$ 10,79	181

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.