Patrimônio líquido
R$ 58.664.893,36
classe
R$ 58.664.893,36
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 50.000,00
12
Dias úteis
7
18,65%
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION PREV MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.196.885/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS EVOLUTION PREV MACRO STRATEGIES MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
44.196.885/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.664.893,36 | R$ 1,367626 | R$ 200.425,46 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 58.381.034,35 | R$ 1,365675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 58.456.347,11 | R$ 1,367436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 58.900.211,85 | R$ 1,377819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 58.734.193,34 | R$ 1,373936 | R$ 59.665,38 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 58.604.261,45 | R$ 1,372290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 58.510.855,92 | R$ 1,370103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 58.340.533,24 | R$ 1,366115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 58.332.649,97 | R$ 1,365930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 58.382.140,70 | R$ 1,367089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 58.105.220,12 | R$ 1,360605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 58.288.315,21 | R$ 1,364892 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 58.243.513,23 | R$ 1,362908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 57.913.101,74 | R$ 1,355176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 57.833.492,22 | R$ 1,353313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 57.636.341,57 | R$ 1,348700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 57.507.615,97 | R$ 1,345688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 58.031.078,16 | R$ 1,357937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 58.257.426,01 | R$ 1,363233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 58.207.416,74 | R$ 1,362063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 58.255.963,82 | R$ 1,363199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 58.058.736,31 | R$ 1,358584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |