Patrimônio líquido
R$ 60.185.390,99
classe
R$ 60.185.390,99
R$ 132,23
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
8,08%
Fundo/Casca
SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF
54.784.679/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA KEPLER MACRO MASTER CI MULT RESP LIMITADA
54.784.679/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.185.390,99 | R$ 132,230641 | R$ 59.023,11 | R$ 415.030,28 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 60.597.921,22 | R$ 132,354095 | R$ 35.014,99 | R$ 189.779,71 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 60.456.104,75 | R$ 131,707972 | R$ 30.969,26 | R$ 9.980,51 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 60.675.559,46 | R$ 132,231964 | R$ 10.201,42 | R$ 946.271,93 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 61.382.006,90 | R$ 131,739143 | R$ 0,00 | R$ 583.911,01 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.328.961,47 | R$ 132,510971 | R$ 34.468,88 | R$ 287.160,89 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.426.709,17 | R$ 132,182890 | R$ 70.669,19 | R$ 185.882,34 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.512.466,35 | R$ 132,120635 | R$ 20.713,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.186.899,68 | R$ 133,590322 | R$ 4.524,08 | R$ 629.129,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 64.054.660,99 | R$ 134,099371 | R$ 12,86 | R$ 1.359.020,72 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 65.325.650,26 | R$ 133,918931 | R$ 52.445,23 | R$ 343.886,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 65.763.339,83 | R$ 134,217411 | R$ 40.945,55 | R$ 73.683,71 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 65.450.129,06 | R$ 133,511710 | R$ 0,00 | R$ 227,26 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 65.763.814,40 | R$ 134,151131 | R$ 1.678,76 | R$ 1.038.532,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.435.754,89 | R$ 133,418302 | R$ 406,10 | R$ 421.747,18 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.742.650,94 | R$ 133,189919 | R$ 32.449,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.349.039,42 | R$ 132,468843 | R$ 22.681,01 | R$ 25.915,34 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.365.521,53 | R$ 132,495291 | R$ 8.040,78 | R$ 7.174,36 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.477.553,64 | R$ 132,720690 | R$ 8.306,64 | R$ 627.034,77 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.999.064,69 | R$ 132,528389 | R$ 135,35 | R$ 398.691,77 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 67.161.307,94 | R$ 132,063711 | R$ 87.020,34 | R$ 161.013,37 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 67.050.312,41 | R$ 131,700356 | R$ 10.628,16 | R$ 156.039,31 | 1 |