Patrimônio líquido
R$ 357.168.806,75
classe
R$ 357.168.806,75
R$ 4,82
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BERETTA FIDC - RESP LIMITADA
16.802.124/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BERETTA FIDC - RESP LIMITADA
16.802.124/0001-20
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 20/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 357.168.806,75 | R$ 4,821118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 356.873.171,22 | R$ 4,817127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 356.777.176,18 | R$ 4,815832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 356.484.654,90 | R$ 4,811883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 356.192.013,64 | R$ 4,807933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 355.985.774,98 | R$ 4,805149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 355.727.460,81 | R$ 4,801662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 355.569.974,91 | R$ 4,799537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 355.488.283,46 | R$ 4,798434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 355.206.394,61 | R$ 4,794629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 355.004.463,65 | R$ 4,791903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 354.764.290,68 | R$ 4,788661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 354.563.919,76 | R$ 4,785957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 354.290.950,40 | R$ 4,782272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 353.952.215,64 | R$ 4,777700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 353.605.384,72 | R$ 4,773018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 353.354.371,39 | R$ 4,769630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 353.132.815,46 | R$ 4,766639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 352.850.788,83 | R$ 4,762833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 352.517.516,07 | R$ 4,758334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 352.288.877,13 | R$ 4,755248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 352.082.164,16 | R$ 4,752458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |