Patrimônio líquido
R$ 29.158.165,70
classe
R$ 29.158.165,70
R$ 4,30
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
3
11,79%
Fundo/Casca
G5 FI3B EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.384.507/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FI3B EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.384.507/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 29.158.165,70 | R$ 4,297629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 29.032.751,36 | R$ 4,279144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 29.025.215,19 | R$ 4,278033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 29.087.165,77 | R$ 4,287164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 29.027.610,92 | R$ 4,278386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 28.983.056,39 | R$ 4,271819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 29.073.270,14 | R$ 4,285116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 29.534.260,66 | R$ 4,353061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 29.486.065,51 | R$ 4,345958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 29.758.478,07 | R$ 4,386109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 30.058.950,75 | R$ 4,430396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 30.027.612,73 | R$ 4,425777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 29.959.701,82 | R$ 4,415767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 29.890.941,50 | R$ 4,405633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 29.856.326,61 | R$ 4,400531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 29.475.357,80 | R$ 4,344380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 29.808.745,74 | R$ 4,393518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 29.676.463,65 | R$ 4,374021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 29.446.086,56 | R$ 4,340065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 29.677.102,02 | R$ 4,374115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 29.826.298,02 | R$ 4,396105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 29.496.047,45 | R$ 4,347429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |