Patrimônio líquido
R$ 5.999.556,29
classe
R$ 5.999.556,29
R$ 981,55
31/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AMARILIS FIDC
55.348.414/0001-06
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
TRUSTEE DTVM
Classe
AMARILIS FIDC-ÚNICA
55.348.414/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/02/2025, 16h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | R$ 5.999.556,29 | R$ 981,550484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.018.273,29 | R$ 984,612657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.033.245,15 | R$ 987,062111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 6.048.170,31 | R$ 989,503924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 6.062.997,72 | R$ 991,929745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 6.077.762,87 | R$ 994,345381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.092.361,12 | R$ 996,733711 | R$ 6.112.313,37 | R$ 0,00 | 1 |