Patrimônio líquido
R$ 30.076.465,53
classe
R$ 30.076.465,53
R$ 1,18
20/08/2026
-
1
Dias
1
7,76%
Fundo/Casca
CATLITE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA– RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.128.184/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CATLITE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA– RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.128.184/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.076.465,53 | R$ 1,176448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.029.729,09 | R$ 1,174620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 29.941.530,21 | R$ 1,171170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 29.931.390,09 | R$ 1,170774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 29.818.029,43 | R$ 1,166340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 29.881.314,81 | R$ 1,168815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 29.902.858,60 | R$ 1,169658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 29.867.924,66 | R$ 1,168291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 29.851.703,19 | R$ 1,167657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 29.897.735,47 | R$ 1,169457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.758.119,14 | R$ 1,163996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.814.244,60 | R$ 1,166191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 29.778.979,27 | R$ 1,164812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 29.793.036,78 | R$ 1,165362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 29.695.124,05 | R$ 1,161532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 29.589.854,81 | R$ 1,157414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.484.681,38 | R$ 1,153301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 29.600.707,53 | R$ 1,157839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 29.644.232,59 | R$ 1,159541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.620.029,37 | R$ 1,158595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 29.493.595,65 | R$ 1,153649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 29.490.895,56 | R$ 1,153544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |