Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 181,93
17/07/2024
-
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
TIJUCO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.200.351/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TIJUCO II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.200.351/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/10/2024, 16h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 181,927225 | R$ 0,00 | R$ 21.269.084,77 | 0 |
| 16/07/2024 | R$ 21.338.528,42 | R$ 182,521218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 21.375.751,90 | R$ 182,839613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 21.348.764,55 | R$ 182,608774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 21.300.716,79 | R$ 182,197793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 21.121.381,75 | R$ 180,663833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 21.080.937,40 | R$ 180,317888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 20.848.422,18 | R$ 178,329046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 20.899.107,60 | R$ 178,762589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 20.744.243,79 | R$ 177,437946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 20.523.958,41 | R$ 175,553713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 20.283.252,26 | R$ 173,494809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 20.300.723,80 | R$ 173,644254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 20.330.712,02 | R$ 173,900761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 20.525.348,00 | R$ 175,565599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 20.160.709,64 | R$ 172,446629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 20.100.684,27 | R$ 171,933196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 20.107.813,35 | R$ 171,994175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 19.952.073,41 | R$ 170,662038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 19.806.675,17 | R$ 169,418360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 19.800.674,62 | R$ 169,367034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 19.729.979,74 | R$ 168,762338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |