Patrimônio líquido
R$ 1.955.014,43
classe
R$ 1.955.014,43
R$ 1,14
19/08/2026
R$ 1.000,00
8
Dias úteis
49
7,26%
Fundo/Casca
CLASSE I FIC FIF LEME FAROL AÇÕES RESP LIMITADA
51.477.908/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
LEME
Classe
CLASSE I FIC FIF LEME FAROL AÇÕES RESP LIMITADA
51.477.908/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.955.014,43 | R$ 1,135909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 18/08/2026 | R$ 1.941.416,81 | R$ 1,128009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 17/08/2026 | R$ 1.954.488,62 | R$ 1,135604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 14/08/2026 | R$ 1.953.071,41 | R$ 1,134780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 13/08/2026 | R$ 1.954.918,89 | R$ 1,135854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 12/08/2026 | R$ 1.935.402,41 | R$ 1,124514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 11/08/2026 | R$ 1.962.634,72 | R$ 1,140337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 10/08/2026 | R$ 1.991.091,20 | R$ 1,156871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 07/08/2026 | R$ 2.008.472,99 | R$ 1,166970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 06/08/2026 | R$ 2.037.172,89 | R$ 1,183645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 05/08/2026 | R$ 2.055.523,49 | R$ 1,194307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 04/08/2026 | R$ 2.056.528,99 | R$ 1,194892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 03/08/2026 | R$ 2.059.815,33 | R$ 1,196801 | R$ 5.544,36 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/07/2026 | R$ 2.045.328,51 | R$ 1,191591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 30/07/2026 | R$ 2.043.070,65 | R$ 1,190276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 29/07/2026 | R$ 2.022.691,55 | R$ 1,178403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 28/07/2026 | R$ 2.037.220,14 | R$ 1,186867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 27/07/2026 | R$ 2.024.315,19 | R$ 1,179349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 24/07/2026 | R$ 2.013.867,71 | R$ 1,173262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 23/07/2026 | R$ 2.030.963,62 | R$ 1,183222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 22/07/2026 | R$ 2.020.561,80 | R$ 1,177162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 21/07/2026 | R$ 1.998.104,01 | R$ 1,164079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |