Patrimônio líquido
R$ 1.040.373,95
classe
R$ 1.040.373,95
R$ 1,01
20/08/2026
R$ 5.000,00
120
Dias
30
-0,97%
Fundo/Casca
INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
53.263.708/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER MORTGAGE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
53.263.708/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.040.373,95 | R$ 1,009683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 1.036.240,44 | R$ 1,005672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 1.044.338,45 | R$ 1,013531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 1.036.616,65 | R$ 1,006037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 1.040.988,14 | R$ 1,010279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 1.034.855,86 | R$ 1,004328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 1.030.136,19 | R$ 0,999748 | R$ 0,00 | R$ 68.998,75 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 1.100.983,10 | R$ 1,001429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 10/08/2026 | R$ 1.090.384,99 | R$ 0,991789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 07/08/2026 | R$ 1.084.584,73 | R$ 0,986513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 1.088.439,11 | R$ 0,990019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 1.092.555,15 | R$ 0,993763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 1.096.464,70 | R$ 0,997319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 1.086.378,18 | R$ 0,988144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 1.084.110,25 | R$ 0,986081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 1.083.263,71 | R$ 0,985312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 1.148.418,34 | R$ 1,044575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 1.073.520,23 | R$ 0,976449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 1.071.534,36 | R$ 0,974643 | R$ 0,00 | R$ 9.828,69 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 1.074.733,29 | R$ 0,968667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 23/07/2026 | R$ 1.077.731,01 | R$ 0,971369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 22/07/2026 | R$ 1.071.725,03 | R$ 0,965956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |