Patrimônio líquido
R$ 330.286.394,71
classe
R$ 330.286.394,71
R$ 998,80
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FIDC
47.117.579/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FIDC
47.117.579/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 17h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 330.286.394,71 | R$ 998,804052 | R$ 0,00 | R$ 28.000.000,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 353.470.202,33 | R$ 1.068,913150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 348.090.052,26 | R$ 1.052,643283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 343.106.906,20 | R$ 1.037,573978 | R$ 31.000.000,00 | R$ 57.000.000,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 364.831.558,74 | R$ 1.213,149145 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 366.679.970,88 | R$ 1.219,295542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 362.230.805,31 | R$ 1.204,501040 | R$ 20.600.000,00 | R$ 4.500.000,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 340.942.543,84 | R$ 1.202,166390 | R$ 63.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 273.423.848,76 | R$ 1.185,992837 | R$ 6.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 262.463.230,53 | R$ 1.166,330076 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 229.248.975,17 | R$ 1.150,370570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 225.437.998,60 | R$ 1.131,247103 | R$ 0,00 | R$ 8.500.000,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 230.550.093,45 | R$ 1.156,899578 | R$ 17.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 212.837.226,88 | R$ 1.152,934144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 209.713.845,43 | R$ 1.136,014862 | R$ 78.200.000,00 | R$ 7.500.000,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 136.653.613,70 | R$ 1.160,665458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 134.864.632,88 | R$ 1.145,470776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 133.226.838,41 | R$ 1.131,560193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 131.564.271,52 | R$ 1.117,439205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 129.812.274,10 | R$ 1.102,558641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 126.640.498,15 | R$ 1.075,619209 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 120.469.184,76 | R$ 1.060,900939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |