Patrimônio líquido
R$ 558.351.347,29
classe
R$ 558.351.347,29
R$ 89,34
31/07/2026
-
-
Dias
18053
-
Fundo/Casca
ITAÚ TOTAL RETURN FII RESP LIMITADA
52.270.671/0001-76
Tipo do Fundo
FII
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ TOTAL RETURN FII RESP LIMITADA
52.270.671/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 13h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 558.351.347,29 | R$ 89,336216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18053 |
| 30/06/2026 | R$ 565.553.013,74 | R$ 90,488482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19604 |
| 29/05/2026 | R$ 585.701.060,04 | R$ 93,712170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18038 |
| 30/04/2026 | R$ 595.656.332,38 | R$ 95,305013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17783 |
| 31/03/2026 | R$ 598.970.230,51 | R$ 95,835237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17424 |
| 27/02/2026 | R$ 615.142.550,83 | R$ 98,422808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14349 |
| 30/01/2026 | R$ 606.108.095,46 | R$ 96,977295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14082 |
| 31/12/2025 | R$ 596.891.327,21 | R$ 95,502612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13428 |
| 28/11/2025 | R$ 591.149.063,48 | R$ 94,583850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13428 |
| 31/10/2025 | R$ 583.495.804,86 | R$ 93,359329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13549 |
| 30/09/2025 | R$ 588.097.698,52 | R$ 94,095632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13682 |
| 29/08/2025 | R$ 576.532.525,20 | R$ 92,245204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13978 |
| 31/07/2025 | R$ 569.672.404,26 | R$ 91,147585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14885 |
| 30/06/2025 | R$ 578.438.696,55 | R$ 92,550191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15920 |
| 30/05/2025 | R$ 578.022.777,91 | R$ 92,483644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16945 |
| 30/04/2025 | R$ 576.776.988,88 | R$ 92,284318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16999 |
| 31/03/2025 | R$ 564.578.952,89 | R$ 90,332632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17136 |
| 28/02/2025 | R$ 538.900.204,24 | R$ 86,224033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17320 |
| 31/01/2025 | R$ 528.485.530,57 | R$ 84,557685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17437 |
| 31/12/2024 | R$ 545.169.878,06 | R$ 87,227180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17476 |
| 29/11/2024 | R$ 555.452.636,32 | R$ 88,872422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18329 |
| 31/10/2024 | R$ 576.455.379,99 | R$ 92,232861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18459 |