Patrimônio líquido
R$ 75.886.022,70
classe
R$ 75.886.022,70
R$ 1,32
19/08/2026
R$ 0,00
2
Dias
1
14,38%
Fundo/Casca
BMG SEG AFFI RF RESP LIMITADA
54.418.972/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AF INVEST
Classe
BMG SEG AF FI PREV RF RESP LIMITADA
54.418.972/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 75.886.022,70 | R$ 1,320606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 75.845.503,96 | R$ 1,319901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 75.798.619,75 | R$ 1,319085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 75.774.261,28 | R$ 1,318661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 75.739.030,63 | R$ 1,318048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 75.702.556,13 | R$ 1,317414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 75.674.897,02 | R$ 1,316932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 75.643.135,42 | R$ 1,316380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 75.596.059,57 | R$ 1,315560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 75.569.528,97 | R$ 1,315099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 75.527.301,02 | R$ 1,314364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.494.832,53 | R$ 1,313799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.439.858,58 | R$ 1,312842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.396.451,52 | R$ 1,312087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 75.347.800,86 | R$ 1,311240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 75.305.527,83 | R$ 1,310504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 75.251.094,99 | R$ 1,309557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 75.201.108,55 | R$ 1,308687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 75.137.054,50 | R$ 1,307572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 75.117.058,60 | R$ 1,307224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 75.087.762,56 | R$ 1,306715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 75.051.343,90 | R$ 1,306081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |