Patrimônio líquido
R$ 406.327.323,42
classe
R$ 406.327.323,42
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 0,00
10
Dias úteis
1
14,06%
Fundo/Casca
ACS ITAÚ SINFONIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
54.304.929/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACS ITAÚ SINFONIA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.304.929/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 08h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 406.327.323,42 | R$ 1,333218 | R$ 4.962,13 | R$ 652.746,80 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 406.751.623,42 | R$ 1,332486 | R$ 600,00 | R$ 1.124.111,63 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 407.661.956,22 | R$ 1,331789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 407.423.060,65 | R$ 1,331009 | R$ 1.216.357,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 405.980.711,30 | R$ 1,330268 | R$ 252.500,00 | R$ 647.216,63 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 406.087.007,35 | R$ 1,329324 | R$ 49.147,46 | R$ 183.652,42 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 406.464.277,83 | R$ 1,330118 | R$ 1.073.408,44 | R$ 162.142,70 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 405.209.263,84 | R$ 1,328991 | R$ 200.000,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 405.186.663,90 | R$ 1,328261 | R$ 65.735,16 | R$ 325.503,07 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 405.175.985,40 | R$ 1,327375 | R$ 300,00 | R$ 493.637,86 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 405.463.982,94 | R$ 1,326703 | R$ 551.099,94 | R$ 355.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 405.048.383,60 | R$ 1,325985 | R$ 5.226,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 404.809.502,32 | R$ 1,325220 | R$ 2.823.338,69 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 401.743.548,18 | R$ 1,324420 | R$ 1.009,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 401.488.254,34 | R$ 1,323582 | R$ 0,00 | R$ 332.389,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 401.622.724,77 | R$ 1,322930 | R$ 788.709,12 | R$ 490.176,21 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 401.057.906,09 | R$ 1,322052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 400.859.982,47 | R$ 1,321400 | R$ 262.295,91 | R$ 644.300,90 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 401.051.461,75 | R$ 1,320772 | R$ 1.635,04 | R$ 407.106,06 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 401.252.938,15 | R$ 1,320101 | R$ 200.000,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 400.925.039,42 | R$ 1,319581 | R$ 700,00 | R$ 265.341,91 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 400.967.088,25 | R$ 1,318849 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |