Patrimônio líquido
R$ 75.630.880,82
classe
R$ 75.630.880,82
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias
4
10,58%
Fundo/Casca
ELOS AÇORES IMA-B FIF RF - RESP LIMITADA
54.874.511/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
ELOS AÇORES IMA-B FIF RF - RESP LIMITADA
54.874.511/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.630.880,82 | R$ 1,141170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 75.472.037,22 | R$ 1,138773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 75.205.492,27 | R$ 1,134752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 75.197.598,56 | R$ 1,134633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 74.912.287,58 | R$ 1,130328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 74.955.275,51 | R$ 1,130976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 74.977.338,86 | R$ 1,131309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 74.917.012,40 | R$ 1,130399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 74.872.660,17 | R$ 1,129730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 74.996.111,61 | R$ 1,131592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 74.651.123,39 | R$ 1,126387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 74.737.730,05 | R$ 1,127694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 74.675.219,22 | R$ 1,126751 | R$ 186.200,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 74.509.065,91 | R$ 1,127054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 74.253.805,41 | R$ 1,123193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 73.963.272,43 | R$ 1,118798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 73.625.216,44 | R$ 1,113684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 73.969.952,77 | R$ 1,118899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 74.098.899,62 | R$ 1,120849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 74.078.192,33 | R$ 1,120536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 73.832.031,63 | R$ 1,116813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 73.823.578,57 | R$ 1,116685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |