Patrimônio líquido
R$ 75.656.939,99
classe
R$ 75.656.939,99
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 100.000,00
0
Dias
24
14,50%
Fundo/Casca
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.828.338/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.828.338/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 75.656.939,99 | R$ 1,329299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/08/2026 | R$ 75.618.312,96 | R$ 1,328621 | R$ 0,00 | R$ 5.231.434,03 | 24 |
| 18/08/2026 | R$ 80.808.452,73 | R$ 1,327942 | R$ 0,00 | R$ 247.290,37 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 81.014.343,46 | R$ 1,327264 | R$ 0,00 | R$ 6.557.390,30 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 87.526.985,93 | R$ 1,326586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 87.482.255,65 | R$ 1,325908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 87.437.535,18 | R$ 1,325230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 87.392.836,70 | R$ 1,324552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/08/2026 | R$ 87.348.163,74 | R$ 1,323875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 07/08/2026 | R$ 87.303.514,20 | R$ 1,323199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/08/2026 | R$ 87.258.885,12 | R$ 1,322522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/08/2026 | R$ 87.213.520,92 | R$ 1,321835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/08/2026 | R$ 87.168.181,10 | R$ 1,321147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/08/2026 | R$ 87.122.865,45 | R$ 1,320461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 31/07/2026 | R$ 87.077.574,24 | R$ 1,319774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/07/2026 | R$ 87.032.325,22 | R$ 1,319088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/07/2026 | R$ 86.987.099,12 | R$ 1,318403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/07/2026 | R$ 86.941.898,56 | R$ 1,317718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/07/2026 | R$ 86.896.717,76 | R$ 1,317033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 24/07/2026 | R$ 86.851.564,92 | R$ 1,316349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 86.806.436,36 | R$ 1,315665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 86.761.326,52 | R$ 1,314981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |