Patrimônio líquido
R$ 4.097.029,23
classe
R$ 4.097.029,23
R$ 77,17
01/10/2026
R$ 0,00
-
Dias
55
-39,10%
Fundo/Casca
MANAGER EB PREFERRED FUTURES COMMITTED FIF
54.747.293/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER EB PREFERRED FUTURES COMMITTED CI MULT
54.747.293/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 4.097.029,23 | R$ 77,166260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/09/2026 | R$ 4.095.086,30 | R$ 77,129665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/09/2026 | R$ 4.093.388,84 | R$ 77,097694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/09/2026 | R$ 4.091.459,72 | R$ 77,061360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 25/09/2026 | R$ 4.089.682,61 | R$ 77,027888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/09/2026 | R$ 4.087.771,26 | R$ 76,991889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/09/2026 | R$ 4.085.839,53 | R$ 76,955505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/09/2026 | R$ 4.083.943,37 | R$ 76,919792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 21/09/2026 | R$ 4.082.046,12 | R$ 76,884057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/09/2026 | R$ 4.080.115,82 | R$ 76,847701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/09/2026 | R$ 4.078.282,94 | R$ 76,813179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 16/09/2026 | R$ 4.076.336,13 | R$ 76,776512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 15/09/2026 | R$ 4.074.317,29 | R$ 76,738487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/09/2026 | R$ 4.072.308,98 | R$ 76,700661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 11/09/2026 | R$ 4.070.305,70 | R$ 76,662930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/09/2026 | R$ 4.068.308,89 | R$ 76,625321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 09/09/2026 | R$ 4.066.308,99 | R$ 76,587654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 08/09/2026 | R$ 4.064.345,96 | R$ 76,550681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 04/09/2026 | R$ 4.062.366,70 | R$ 76,513402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/09/2026 | R$ 4.060.454,80 | R$ 76,477392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 02/09/2026 | R$ 4.058.518,25 | R$ 76,440917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 01/09/2026 | R$ 4.056.514,83 | R$ 76,403184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |