Patrimônio líquido
R$ 4.038.404,60
classe
R$ 4.038.404,60
R$ 76,06
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
55
-42,53%
Fundo/Casca
MANAGER EB PREFERRED FUTURES COMMITTED FIF
54.747.293/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER EB PREFERRED FUTURES COMMITTED CI MULT
54.747.293/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.038.404,60 | R$ 76,062083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 18/08/2026 | R$ 4.036.392,18 | R$ 76,024180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 4.034.321,26 | R$ 75,985175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 4.032.209,09 | R$ 75,945393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 4.030.156,44 | R$ 75,906732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 4.028.142,93 | R$ 75,868808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 11/08/2026 | R$ 4.026.063,65 | R$ 75,829645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/08/2026 | R$ 4.024.004,52 | R$ 75,790862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 07/08/2026 | R$ 4.022.021,47 | R$ 75,753512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 06/08/2026 | R$ 4.019.839,72 | R$ 75,712419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 05/08/2026 | R$ 4.017.821,87 | R$ 75,674414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 04/08/2026 | R$ 4.015.773,56 | R$ 75,635835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/08/2026 | R$ 4.013.763,51 | R$ 75,597976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/07/2026 | R$ 4.011.722,27 | R$ 75,559530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/07/2026 | R$ 4.009.593,01 | R$ 75,519426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 29/07/2026 | R$ 4.007.514,25 | R$ 75,480273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 28/07/2026 | R$ 4.005.458,72 | R$ 75,441558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 27/07/2026 | R$ 4.003.428,44 | R$ 75,403318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 24/07/2026 | R$ 4.001.421,72 | R$ 75,365522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 23/07/2026 | R$ 3.999.307,09 | R$ 75,325694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 22/07/2026 | R$ 3.997.235,35 | R$ 75,286673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 21/07/2026 | R$ 3.995.188,61 | R$ 75,248124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |