Patrimônio líquido
R$ 1.304.739,63
classe
R$ 1.304.739,63
R$ 13,02
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
17
13,73%
Fundo/Casca
SANTANDER MÓDULO MX III RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.172.372/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER MÓDULO MX III RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.172.372/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.304.739,63 | R$ 13,023374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 1.304.097,83 | R$ 13,016968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 1.303.451,20 | R$ 13,010513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 1.302.783,96 | R$ 13,003853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 1.302.130,06 | R$ 12,997326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 1.301.483,93 | R$ 12,990877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 1.300.838,56 | R$ 12,984435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 1.300.190,94 | R$ 12,977971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 1.299.546,11 | R$ 12,971534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 1.298.903,51 | R$ 12,965120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 1.298.261,22 | R$ 12,958709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 1.297.609,57 | R$ 12,952205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 1.296.957,27 | R$ 12,945694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 1.296.307,67 | R$ 12,939210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 1.295.656,34 | R$ 12,932708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 1.295.072,54 | R$ 12,926881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 1.294.493,27 | R$ 12,921099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 1.293.838,69 | R$ 12,914565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 1.293.191,63 | R$ 12,908107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 1.292.544,65 | R$ 12,901649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 1.291.894,91 | R$ 12,895163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 1.291.243,23 | R$ 12,888659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |