Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,26
01/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,28%
Fundo/Casca
KTR 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.033.571/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
KTR 3 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.033.571/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/08/2025, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,256811 | R$ 0,00 | R$ 6.825.446,54 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 6.829.064,07 | R$ 4,260225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 6.825.448,14 | R$ 4,257969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 6.821.912,13 | R$ 4,255764 | R$ 0,00 | R$ 16.641.755,60 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 23.424.222,82 | R$ 4,248609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 23.415.043,25 | R$ 4,246944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 23.411.622,18 | R$ 4,246324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 23.445.592,90 | R$ 4,252485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 23.343.269,44 | R$ 4,233926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 23.354.255,34 | R$ 4,235919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 23.304.361,98 | R$ 4,226869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 23.275.639,98 | R$ 4,221660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 23.313.729,58 | R$ 4,228568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 23.363.075,07 | R$ 4,237518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 23.396.971,87 | R$ 4,243666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 23.333.508,86 | R$ 4,232156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 23.285.873,85 | R$ 4,223516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 23.404.896,86 | R$ 4,245104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 23.422.130,30 | R$ 4,248230 | R$ 0,00 | R$ 14.031.536,15 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 37.422.258,43 | R$ 4,244667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 37.560.286,35 | R$ 4,260323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2025 | R$ 37.612.126,97 | R$ 4,266203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |