Patrimônio líquido
R$ 205.690.087,47
classe
R$ 205.690.087,47
R$ 12,84
02/10/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
14,57%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.050.444/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.050.444/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 205.690.087,47 | R$ 12,844992 | R$ 1.065,22 | R$ 82.800,00 | 4 |
| 01/10/2026 | R$ 205.135.936,79 | R$ 12,803044 | R$ 2.453,73 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2026 | R$ 205.136.797,67 | R$ 12,803250 | R$ 386,41 | R$ 60,00 | 4 |
| 29/09/2026 | R$ 204.884.435,27 | R$ 12,787520 | R$ 2.218,11 | R$ 240,00 | 4 |
| 28/09/2026 | R$ 204.661.407,84 | R$ 12,773723 | R$ 4.246,05 | R$ 240,00 | 4 |
| 25/09/2026 | R$ 204.600.923,48 | R$ 12,770198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 204.439.657,65 | R$ 12,760133 | R$ 604,83 | R$ 2.280,00 | 4 |
| 23/09/2026 | R$ 204.473.280,65 | R$ 12,762127 | R$ 1.626,25 | R$ 25.080,00 | 4 |
| 22/09/2026 | R$ 204.730.212,52 | R$ 12,776698 | R$ 6.782,98 | R$ 15.180,00 | 4 |
| 21/09/2026 | R$ 204.497.980,64 | R$ 12,761681 | R$ 288,44 | R$ 5.040,00 | 4 |
| 18/09/2026 | R$ 203.834.865,61 | R$ 12,720004 | R$ 196,03 | R$ 1.373.660,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 205.246.588,68 | R$ 12,722376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 204.974.731,67 | R$ 12,705524 | R$ 110,50 | R$ 73.800,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 205.022.260,49 | R$ 12,703903 | R$ 2.923,73 | R$ 15.900,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 204.993.916,65 | R$ 12,701343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 205.075.037,94 | R$ 12,706369 | R$ 23.982,98 | R$ 71.340,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 204.981.660,18 | R$ 12,697652 | R$ 617,13 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/09/2026 | R$ 204.763.050,16 | R$ 12,684148 | R$ 1.455,29 | R$ 240,00 | 4 |
| 08/09/2026 | R$ 205.101.497,54 | R$ 12,705189 | R$ 446,50 | R$ 30.540,00 | 4 |
| 04/09/2026 | R$ 204.914.462,60 | R$ 12,691740 | R$ 715,52 | R$ 1.380,00 | 4 |
| 03/09/2026 | R$ 204.971.735,50 | R$ 12,695246 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | 4 |
| 02/09/2026 | R$ 204.690.811,98 | R$ 12,677806 | R$ 9.861,46 | R$ 74.520,00 | 4 |