Patrimônio líquido
R$ 202.271.382,64
classe
R$ 202.271.382,64
R$ 12,52
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
4
13,64%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.050.444/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV CORDOBA BRASIL MACRO MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.050.444/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 202.271.382,64 | R$ 12,521316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 202.390.880,96 | R$ 12,528713 | R$ 600,00 | R$ 3.660,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 202.194.341,67 | R$ 12,516358 | R$ 9.010,06 | R$ 29.040,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 202.392.248,15 | R$ 12,527368 | R$ 2.122,50 | R$ 900,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 202.370.659,20 | R$ 12,526107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 202.357.571,02 | R$ 12,525297 | R$ 739,01 | R$ 28.560,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 202.330.659,02 | R$ 12,521909 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 202.255.643,93 | R$ 12,517170 | R$ 2.731,29 | R$ 73.560,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 202.744.224,94 | R$ 12,543015 | R$ 0,00 | R$ 23.220,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 202.769.457,92 | R$ 12,543140 | R$ 1.865,07 | R$ 35.100,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 202.849.358,43 | R$ 12,546026 | R$ 3.576,74 | R$ 12.660,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 203.007.716,94 | R$ 12,555258 | R$ 0,00 | R$ 1.110.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 204.072.077,49 | R$ 12,552451 | R$ 50.034,46 | R$ 282.420,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 204.043.541,90 | R$ 12,536420 | R$ 251,97 | R$ 67.848,18 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 203.957.642,10 | R$ 12,526992 | R$ 2.255,33 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 203.718.028,12 | R$ 12,512413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 202.784.967,24 | R$ 12,455105 | R$ 1.382,38 | R$ 84.480,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 203.391.375,08 | R$ 12,487233 | R$ 5.235,20 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 203.043.469,58 | R$ 12,466194 | R$ 70,36 | R$ 933.180,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 203.638.357,84 | R$ 12,445524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 203.505.907,63 | R$ 12,437429 | R$ 737,59 | R$ 42.360,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 204.132.127,28 | R$ 12,473150 | R$ 1.310,82 | R$ 0,00 | 4 |