Patrimônio líquido
R$ 136.397.314,62
classe
R$ 136.397.314,62
R$ 2.614.367,01
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLÁSSICO FIDC NP
54.591.932/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLÁSSICO FIDC NP
54.591.932/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 136.397.314,62 | R$ 2.614.367,008930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 136.254.850,63 | R$ 2.611.636,360189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 136.193.177,39 | R$ 2.610.454,251257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 135.612.259,35 | R$ 2.599.319,626209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 135.542.243,34 | R$ 2.597.977,608924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 135.454.622,52 | R$ 2.596.298,155225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 135.396.152,15 | R$ 2.595.177,436679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 135.301.177,33 | R$ 2.593.357,026536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 135.322.618,22 | R$ 2.593.767,990431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 135.122.637,96 | R$ 2.589.934,910597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 135.067.134,77 | R$ 2.588.871,064710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 134.989.935,63 | R$ 2.587.391,366337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 135.203.752,58 | R$ 2.591.489,658027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 135.097.587,53 | R$ 2.589.454,761664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 135.164.247,57 | R$ 2.590.732,454051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 135.078.359,60 | R$ 2.589.086,214327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 135.039.624,53 | R$ 2.588.343,767980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 134.803.632,24 | R$ 2.583.820,435158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 134.674.413,13 | R$ 2.581.343,654937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 134.584.386,50 | R$ 2.579.618,088256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 134.513.633,98 | R$ 2.578.261,954206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 134.468.939,43 | R$ 2.577.405,280746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |