Patrimônio líquido
R$ 138.357.141,75
classe
R$ 138.357.141,75
R$ 2.651.931,59
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CLÁSSICO FIDC NP
54.591.932/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLÁSSICO FIDC NP
54.591.932/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 138.357.141,75 | R$ 2.651.931,585668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 138.279.804,65 | R$ 2.650.449,242974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 138.222.415,73 | R$ 2.649.349,252849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 138.155.616,11 | R$ 2.648.068,885100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 138.280.730,23 | R$ 2.650.466,983835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 138.103.840,92 | R$ 2.647.076,494971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 138.015.822,66 | R$ 2.645.389,423376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 137.963.411,86 | R$ 2.644.384,850326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 137.898.681,97 | R$ 2.643.144,153693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 137.893.604,77 | R$ 2.643.046,837524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 137.833.937,56 | R$ 2.641.903,178752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 137.754.211,06 | R$ 2.640.375,037733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 137.647.879,34 | R$ 2.638.336,946723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 137.590.623,66 | R$ 2.637.239,510448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 137.531.951,61 | R$ 2.636.114,926197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 137.468.546,52 | R$ 2.634.899,622392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 137.399.159,90 | R$ 2.633.569,668861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 137.301.737,99 | R$ 2.631.702,354770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 137.229.518,09 | R$ 2.630.318,094938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 137.150.873,11 | R$ 2.628.810,683727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 137.099.798,69 | R$ 2.627.831,725461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 137.009.278,97 | R$ 2.626.096,707654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |