Patrimônio líquido
R$ 221.805.803,51
classe
R$ 221.805.803,51
R$ 1,34
20/08/2026
-
31
Dias
1
14,82%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.973.853/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPARTA VP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.973.853/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 221.805.803,51 | R$ 1,342631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 221.685.276,67 | R$ 1,341901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 221.561.745,60 | R$ 1,341153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 221.443.939,59 | R$ 1,340440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 221.327.512,12 | R$ 1,339736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 221.209.289,06 | R$ 1,339020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 221.087.081,16 | R$ 1,338280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 220.957.823,84 | R$ 1,337498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 220.852.455,18 | R$ 1,336860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 220.715.445,19 | R$ 1,336031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 220.587.242,12 | R$ 1,335255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 220.556.056,06 | R$ 1,335066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 220.431.549,89 | R$ 1,334312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 220.309.416,18 | R$ 1,333573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 220.147.353,18 | R$ 1,332592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 220.115.717,37 | R$ 1,332400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 219.992.045,58 | R$ 1,331652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 219.906.368,61 | R$ 1,331133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 219.802.962,03 | R$ 1,330507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 219.682.153,52 | R$ 1,329776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 219.543.125,88 | R$ 1,328934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 219.383.904,52 | R$ 1,327971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |