Patrimônio líquido
R$ 13.890.087,40
classe
R$ 13.890.087,40
R$ 0,99
31/07/2026
-
5
Dias
43
-4,30%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAGUS HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
54.583.382/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAGUS HEALTHCARE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
54.583.382/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/08/2026, 23h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.890.087,40 | R$ 0,993529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/06/2026 | R$ 14.159.528,65 | R$ 1,012802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/05/2026 | R$ 14.322.512,88 | R$ 1,024460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/04/2026 | R$ 15.928.527,25 | R$ 1,139239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/03/2026 | R$ 15.928.526,86 | R$ 1,139239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/02/2026 | R$ 15.420.669,48 | R$ 1,102916 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/01/2026 | R$ 14.888.495,91 | R$ 1,129224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/12/2025 | R$ 15.577.547,51 | R$ 1,181485 | R$ 5.527.000,00 | R$ 116.883,46 | 39 |
| 28/11/2025 | R$ 9.772.625,93 | R$ 1,160406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/10/2025 | R$ 9.977.111,98 | R$ 1,170685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2025 | R$ 8.397.058,94 | R$ 0,985287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/08/2025 | R$ 8.567.122,48 | R$ 1,005241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2025 | R$ 8.847.764,15 | R$ 1,038171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2025 | R$ 8.592.975,15 | R$ 1,008275 | R$ 4.400.121,32 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 4.479.152,20 | R$ 1,041868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2025 | R$ 4.609.959,23 | R$ 1,072294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2025 | R$ 4.609.959,13 | R$ 1,072294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/02/2025 | R$ 4.609.959,00 | R$ 1,072294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/01/2025 | R$ 4.657.926,67 | R$ 1,083452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/12/2024 | R$ 4.929.640,62 | R$ 1,146654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/11/2024 | R$ 4.817.203,80 | R$ 1,120500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/10/2024 | R$ 4.647.269,29 | R$ 1,087665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |