Patrimônio líquido
R$ 42.231.152,39
classe
R$ 42.231.152,39
R$ 0,91
20/08/2026
-
2
Dias
2
8,58%
Fundo/Casca
SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
55.150.666/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
SBLIA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF RF INVESTIMENTO INFRA
55.150.666/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.231.152,39 | R$ 0,914627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 42.227.802,21 | R$ 0,914554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 42.239.590,10 | R$ 0,914810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 42.235.772,10 | R$ 0,914727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 42.096.015,18 | R$ 0,911700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 42.152.362,23 | R$ 0,912920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 42.165.762,76 | R$ 0,913211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 42.133.583,31 | R$ 0,912514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 42.106.922,46 | R$ 0,911936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 42.147.361,06 | R$ 0,912812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.950.045,08 | R$ 0,908539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.025.745,12 | R$ 0,910178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.972.517,38 | R$ 0,909025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 42.000.511,77 | R$ 0,909632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.889.761,11 | R$ 0,907233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.775.973,11 | R$ 0,904769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 41.661.878,06 | R$ 0,902298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.802.192,78 | R$ 0,905337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.833.113,32 | R$ 0,906006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 41.785.665,46 | R$ 0,904979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 41.633.364,41 | R$ 0,901680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 41.613.476,14 | R$ 0,901249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |