Patrimônio líquido
R$ 66.447.820,41
classe
R$ 66.447.820,41
R$ 13,01
20/08/2026
R$ 0,01
10
Dias
1
12,22%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB PORTFOLIO I B MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
52.087.389/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB PORTFOLIO I B MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
52.087.389/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 66.447.820,41 | R$ 13,009932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 66.425.793,28 | R$ 13,005620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 66.360.895,21 | R$ 12,992913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 66.395.380,44 | R$ 12,999665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 66.376.591,78 | R$ 12,995986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 66.376.174,12 | R$ 12,995905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 66.326.891,45 | R$ 12,986255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.294.800,69 | R$ 12,979972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.358.970,59 | R$ 12,992536 | R$ 0,00 | R$ 3.737.808,48 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 70.130.390,49 | R$ 12,998766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 70.090.288,37 | R$ 12,991333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 70.197.775,57 | R$ 13,011256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 70.154.973,53 | R$ 13,003323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 70.013.352,75 | R$ 12,977073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 69.846.059,08 | R$ 12,946065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 69.718.784,66 | R$ 12,922474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 69.542.336,10 | R$ 12,889769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 69.694.362,51 | R$ 12,917948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 69.672.019,54 | R$ 12,913806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 69.560.686,43 | R$ 12,893171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 69.561.882,03 | R$ 12,893392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 69.616.564,67 | R$ 12,903528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |