Patrimônio líquido
R$ 500.659.400,57
classe
R$ 500.659.400,57
R$ 107,87
18/12/2024
R$ 1.000,00
31
Dias
24
-
Fundo/Casca
IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA
54.566.016/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO EM INFRA
54.566.016/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | R$ 500.659.400,57 | R$ 107,870297 | R$ 12.564.579,00 | R$ 240.643,00 | 24 |
| 17/12/2024 | R$ 487.487.490,51 | R$ 107,682985 | R$ 12.315.830,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 16/12/2024 | R$ 474.882.359,76 | R$ 107,617424 | R$ 19.936.404,00 | R$ 803.208,00 | 24 |
| 13/12/2024 | R$ 455.771.265,95 | R$ 107,622643 | R$ 24.134.835,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/12/2024 | R$ 431.473.454,01 | R$ 107,582007 | R$ 15.479.236,00 | R$ 107.799,00 | 24 |
| 11/12/2024 | R$ 415.867.624,71 | R$ 107,521405 | R$ 14.556.788,00 | R$ 685.670,00 | 24 |
| 10/12/2024 | R$ 401.982.017,68 | R$ 107,517530 | R$ 17.601.245,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 09/12/2024 | R$ 383.954.396,93 | R$ 107,398266 | R$ 11.182.000,00 | R$ 100.000,00 | 24 |
| 06/12/2024 | R$ 372.809.101,99 | R$ 107,380035 | R$ 10.956.000,00 | R$ 21.625,00 | 23 |
| 05/12/2024 | R$ 361.705.984,23 | R$ 107,329964 | R$ 12.414.934,00 | R$ 81.386,00 | 23 |
| 04/12/2024 | R$ 349.190.711,80 | R$ 107,274136 | R$ 1.000,00 | R$ 61.945,00 | 23 |
| 03/12/2024 | R$ 348.883.081,93 | R$ 107,160927 | R$ 17.108,85 | R$ 0,00 | 23 |
| 02/12/2024 | R$ 348.804.112,77 | R$ 107,141925 | R$ 1.000,00 | R$ 222.738,00 | 23 |
| 29/11/2024 | R$ 348.808.869,38 | R$ 107,075318 | R$ 5.720.933,00 | R$ 153.898,00 | 22 |
| 28/11/2024 | R$ 342.973.733,60 | R$ 106,991683 | R$ 12.209.597,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 27/11/2024 | R$ 330.837.090,56 | R$ 107,015281 | R$ 0,00 | R$ 100.121,00 | 22 |
| 26/11/2024 | R$ 330.825.975,59 | R$ 106,979311 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/11/2024 | R$ 325.870.045,19 | R$ 106,993780 | R$ 5.012.000,00 | R$ 80.709,00 | 22 |
| 22/11/2024 | R$ 320.659.352,88 | R$ 106,900634 | R$ 0,00 | R$ 202.770,00 | 21 |
| 21/11/2024 | R$ 320.733.822,11 | R$ 106,857889 | R$ 0,00 | R$ 40.679,00 | 21 |
| 19/11/2024 | R$ 320.601.118,40 | R$ 106,800131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/11/2024 | R$ 320.351.119,35 | R$ 106,716850 | R$ 131.000,00 | R$ 112.335,00 | 21 |