Patrimônio líquido
R$ 63.526.104,60
classe
R$ 63.526.104,60
R$ 1,43
19/08/2026
-
1
Dias
1
12,37%
Fundo/Casca
MORÁS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.314.521/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
MORÁS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
55.314.521/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.526.104,60 | R$ 1,430594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.491.665,37 | R$ 1,429819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.482.033,35 | R$ 1,429602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.467.071,23 | R$ 1,429265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.429.760,67 | R$ 1,428425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.403.451,69 | R$ 1,427832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.417.889,20 | R$ 1,428157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.556.007,33 | R$ 1,431268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.579.356,44 | R$ 1,431794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.634.744,96 | R$ 1,433041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.733.879,54 | R$ 1,435273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.701.205,32 | R$ 1,434538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.638.159,76 | R$ 1,433118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.597.856,39 | R$ 1,432210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.492.144,87 | R$ 1,429830 | R$ 3.750.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.514.093,94 | R$ 1,424372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.605.463,77 | R$ 1,426558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.562.596,76 | R$ 1,425532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.455.812,07 | R$ 1,422977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.515.905,17 | R$ 1,424415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.571.371,63 | R$ 1,425742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 59.372.313,93 | R$ 1,420978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |