Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,90
27/01/2026
-
1
Dias
0
19,63%
Fundo/Casca
ASTAQUESTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.299.569/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
ASTAQUESTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.299.569/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/02/2026, 12h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,900942 | R$ 0,00 | R$ 55.145.132,59 | 0 |
| 26/01/2026 | R$ 54.956.165,41 | R$ 2,891001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 54.870.247,92 | R$ 2,886482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 54.754.689,15 | R$ 2,880403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 54.494.069,66 | R$ 2,866692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 54.245.610,13 | R$ 2,853622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 54.154.249,05 | R$ 2,848816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 54.063.402,30 | R$ 2,844037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 54.105.929,59 | R$ 2,846274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 54.140.305,67 | R$ 2,848083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 54.065.485,97 | R$ 2,844147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 54.202.375,18 | R$ 2,851348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 54.239.288,91 | R$ 2,853290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 54.202.539,29 | R$ 2,851356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 54.053.781,59 | R$ 2,843531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 54.187.267,05 | R$ 2,850553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 54.070.323,66 | R$ 2,844401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 53.752.402,53 | R$ 2,827677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 53.723.350,54 | R$ 2,826148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 53.465.395,78 | R$ 2,812578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 53.492.730,76 | R$ 2,814016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 53.509.410,88 | R$ 2,814894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |