Patrimônio líquido
R$ 8.745.722,06
classe
R$ 8.745.722,06
R$ 135,83
17/07/2024
-
2
Dias
1
-
Fundo/Casca
DMT II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.156.340/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
DMT II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
55.156.340/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | R$ 8.745.722,06 | R$ 135,826229 | R$ 0,00 | R$ 8.745.722,06 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 8.776.590,58 | R$ 136,305635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 8.790.890,67 | R$ 136,527724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 8.786.010,82 | R$ 136,451937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 8.766.142,11 | R$ 136,143364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 8.696.956,68 | R$ 135,068874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 8.675.913,60 | R$ 134,742062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 8.585.691,07 | R$ 133,340853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 8.602.782,31 | R$ 133,606290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 8.545.421,99 | R$ 132,715451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 8.466.843,27 | R$ 131,495077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 8.377.974,10 | R$ 130,114886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 8.378.935,45 | R$ 130,129816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 8.404.275,37 | R$ 130,523360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 8.479.377,20 | R$ 131,689736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 8.333.408,63 | R$ 129,422758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 8.307.754,92 | R$ 129,024341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 8.307.380,55 | R$ 129,018526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 8.252.299,95 | R$ 128,163092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 8.192.720,05 | R$ 127,237781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 8.196.500,38 | R$ 127,296492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 8.168.299,69 | R$ 126,858519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |