Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
27/06/2025
-
0
Dias
1
10,27%
Fundo/Casca
CONEXÃO HDS XI CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
54.545.832/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CONEXÃO HDS XI CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI
54.545.832/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/07/2025, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,113637 | R$ 0,00 | R$ 639.721,73 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 645.220,08 | R$ 1,123208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 25/06/2025 | R$ 644.912,82 | R$ 1,122673 | R$ 0,00 | R$ 652.307,92 | 115 |
| 24/06/2025 | R$ 1.296.557,06 | R$ 1,122099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 23/06/2025 | R$ 1.295.885,02 | R$ 1,121517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 20/06/2025 | R$ 1.295.209,99 | R$ 1,120933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 18/06/2025 | R$ 1.294.544,05 | R$ 1,120357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 17/06/2025 | R$ 1.293.873,03 | R$ 1,119776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 16/06/2025 | R$ 1.293.202,77 | R$ 1,119196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 13/06/2025 | R$ 1.292.532,12 | R$ 1,118616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 12/06/2025 | R$ 1.291.867,28 | R$ 1,118040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 11/06/2025 | R$ 1.291.176,57 | R$ 1,117442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 10/06/2025 | R$ 1.290.481,23 | R$ 1,116841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 09/06/2025 | R$ 1.289.817,96 | R$ 1,116267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 06/06/2025 | R$ 1.289.148,26 | R$ 1,115687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 05/06/2025 | R$ 1.288.477,40 | R$ 1,115106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 04/06/2025 | R$ 1.287.806,12 | R$ 1,114525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 03/06/2025 | R$ 1.287.134,29 | R$ 1,113944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 02/06/2025 | R$ 1.286.475,31 | R$ 1,113374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 30/05/2025 | R$ 1.285.825,27 | R$ 1,112811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 29/05/2025 | R$ 1.293.265,84 | R$ 1,112268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |
| 28/05/2025 | R$ 1.292.615,34 | R$ 1,111709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115 |